9月に入り、下落相場ということで始めたSQQQの実験ポートフォリオですが、ここまでの途中経過
を報告したいと思います。
前回の記事はこちら。
私がSQQQを購入したのが9月2日。そこから2週間の値動きはこのようになりました。
下落相場が続き、逆相関するSQQQは右肩上がりで上昇しました。
9/2時点からのTQQQとSQQQの値動きを見てみると、このようになりました。
<TQQQ>
9月2日時点 : 150.10
9月17日時点 : 142.24
<SQQQ>
9月2日時点 : 7.27
9月17日時点 : 7.68
その結果、パフォーマンスは以下の通りです。
| Symbol | 数量 | 9/2 ($) | 9/17 ($) | 9/2 評価額(＄) | 9/17 評価額 ($) | 損益 ($) | 損益 (%) |
| SQQQ | 3500 | 7.27 | 7.68 | 25,445.0 | 26,880.0 | 1435.0 | 5.6% |
| TQQQ | 33 | 150.10 | 142.24 | 4,953.3 | 4,693.9 | -259.4 | -5.2% |
TQQQが259ドルの損失に対して、SQQQが1435ドルの利益と、当初の期待以上のパフォーマンスを発揮してくれています。
そもそもこのポートフォリを試してみようと思った理由としては前回の記事で書きましたが、2つの理由からです。
- 現金に変えて下落を待つよりも、下落中にも利益を稼ぎたい。
- どうせならその利益を買い増しする資金源にしたい。
途中経過ではありますが、現金に変えて下落を待つだけだった場合に比べて、1435ドルもの利益(再投資用の資金源)を得ることができました。
また、この実験を始める前にTQQQのポジションを保有数60→33に減らしています。
もし、9月の下落相場前に何もせずにTQQQをそのまま60数保有していた場合は以下のような結果になります。
| Symbol | 数量 | 9/2 ($) | 9/17 ($) | 9/2 評価額(＄) | 9/17 評価額 ($) | 損益 ($) | 損益 (%) |
| TQQQ | 60 | 150.10 | 142.24 | 9,006.0 | 8,534.4 | -471.6 | -5.2% |
| TQQQ | 33 | 150.10 | 142.24 | 4,953.3 | 4,693.9 | -259.4 | -5.2% |
見て頂いて分かる通り、損失額が471ドルです。
TQQQの保有数を減らし、SQQQを購入(購入数については前回の記事を参照)したことにより本来損失471ドルだったものを利益1176ドル(SQQQ利益ーTQQQ損失)に変えることができました。
ただしこれはあくまで途中経過なので、来週の相場でQQQが上昇し、利益が減る可能性もあります。
その逆で更に下落し、利益が増える可能性もあります。
現在QQQは50日平均移動線に近づいてきており、その動きが気になるとともに、来週はFOMCが21-22日にあります。
状況によってはどちらかに大きく動く可能性が高いと思いますので、引き続き来週も注視していきたいと思います。
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